Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.54% | -0.08% | -0.04% | N/A | N/A | N/A | N/A | +1.32% |
| Retorno Anualizado | +3.39% | -7.40% | -0.04% | N/A | N/A | N/A | N/A | +1.13% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.10% Jul/2026 | -2.55% Out/2025 | 41.7% 5 de 12 | 58.3% 7 de 12 |
| Anual | +2.54% 2026 | -1.19% 2025 | 50.0% 1 de 2 | 50.0% 1 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.21% | 1.44% |
| CVaR Histórico | 1.17% | 2.56% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBV KEYDEV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Fundos | FI Imobiliário | 75,3% |
| 2 | THE SPOT ONE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Fundos | FI Imobiliário | 21,1% |
| 3 | BRB BANCO | Crédito privado | Debênture simples · 20/02/2030 · BRB | 1,5% |
| 4 | BRSTNCLTN8G4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,1% |
| 5 | MASON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,9% |
| 6 | P12 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 0,3% |
| 7 | ACARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 0,3% |
| 8 | THEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 0,0% |
| 9 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALTIORA FIFM CP
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