Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.78% | +0.29% | +11.07% | -0.38% | -11.85% | -12.97% | -6.14% | +279.98% |
| Retorno Anualizado | +10.50% | +43.08% | +11.07% | -0.19% | -4.12% | -3.41% | -1.26% | +9.69% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -14.09% | -17.07% | -16.49% | -13.90% | — |
| Dolar | — | — | — | +2.08% | -5.43% | -2.48% | -0.57% | — |
| IMA-B | — | — | — | -9.87% | -12.46% | -12.43% | -9.83% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +64.31% Mai/2012 | -18.72% Dez/2024 | 70.9% 124 de 175 | 29.1% 51 de 175 |
| Anual | +167.07% 2012 | -24.82% 2024 | 66.7% 10 de 15 | 33.3% 5 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.46% | 1.23% |
| CVaR Histórico | 2.78% | 10.64% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HYPNOSE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE- RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 34,5% |
| 2 | ALVORADA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 30,9% |
| 3 | ALVORADA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 26,5% |
| 4 | NATURAGUA AGUAS MINERAIS IND E COM | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 21/12/2029 · NATURAGUA ÃGUAS MINERAIS INDÚSTRIA E COMERCIO S/A | 3,2% |
| 5 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,1% |
| 6 | LIMINE TRUST DTVM | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 14/11/2028 | 1,8% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALVORADA FIF MULTIMERCADO CP RL
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