Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +104.65% | -0.00% | +104.54% | +40.30% | +48.31% | +47.85% | +64.08% | +59.81% |
| Retorno Anualizado | +156.23% | -0.14% | +104.54% | +18.45% | +14.04% | +10.27% | +10.41% | +6.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.56% | +1.12% | -2.79% | -2.24% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.96% | +15.25% | +11.38% | +12.22% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.72% | +4.06% | +0.36% | +1.00% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +41.63% Mar/2025 | -29.42% Fev/2025 | 57.6% 49 de 85 | 42.4% 36 de 85 |
| Anual | +104.65% 2026 | -4.39% 2021 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.12% | 0.66% |
| CVaR Histórico | 1.40% | 5.62% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TELLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATEGIA | Fundos | FI Participações | 75,7% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 24,3% |
| 3 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALVORADA IV FIFM CP NO EXTERIOR RL
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