Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.05% | -0.31% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.67% |
| Retorno Anualizado | +8.11% | -24.75% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +8.44% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.74% Jun/2026 | -0.98% Set/2026 | 81.8% 9 de 11 | 18.2% 2 de 11 |
| Anual | +6.05% 2026 | +0.59% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.10% | 0.18% |
| CVaR Histórico | 0.16% | 0.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,0% |
| 2 | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,8% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENEVA SA | 3,7% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXIA ENERGIA S.A. | 3,6% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 3,0% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 2,5% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VLI MULTIMODAL S.A | 2,4% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 2,4% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SRBT SUBHOLDING S.A. | 2,1% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 2,0% |
Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AMB ISENTO CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.