Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.27% | +0.20% | +13.12% | +24.07% | +33.13% | +50.19% | +60.87% | +190.27% |
| Retorno Anualizado | +12.54% | +27.86% | +13.12% | +11.39% | +10.01% | +10.70% | +9.98% | +9.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.51% | -2.95% | -2.37% | -2.66% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.65% | +8.69% | +11.64% | +10.66% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.71% | +1.66% | +1.69% | +1.41% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.21% Jan/2019 | -6.27% Mar/2020 | 82.2% 120 de 146 | 17.8% 26 de 146 |
| Anual | +14.42% 2019 | -2.02% 2020 | 84.6% 11 de 13 | 15.4% 2 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.26% | 0.49% |
| CVaR Histórico | 0.52% | 1.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 35,4% |
| 2 | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 35,0% |
| 3 | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,8% |
| 4 | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 01/07/2027 · BANCO SAFRA | 2,1% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 2,0% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 1,8% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELG D | 1,7% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 1,2% |
| 9 | BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 07/11/2027 · BANCO STELLANTIS S.A. | 1,1% |
| 10 | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 07/11/2027 · CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 1,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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