Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.97% | +0.14% | +12.70% | +26.14% | +38.96% | +53.73% | +66.14% | +233.02% |
| Retorno Anualizado | +12.14% | +17.97% | +12.70% | +12.31% | +11.59% | +11.35% | +10.69% | +8.61% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.58% | -1.36% | -1.73% | -1.95% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.58% | +10.28% | +12.28% | +11.38% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.64% | +3.25% | +2.34% | +2.12% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.87% Abr/2026 | -15.16% Ago/2015 | 93.8% 165 de 176 | 6.3% 11 de 176 |
| Anual | +13.68% 2025 | -4.71% 2015 | 93.3% 14 de 15 | 6.7% 1 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.09% | 0.23% |
| CVaR Histórico | 0.29% | 0.89% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AMETISTA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL
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