Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -42.40% | +15.45% | -34.34% | -56.66% | -60.32% | -60.38% | -58.46% | -32.93% |
| Retorno Anualizado | -51.93% | +49939070.02% | -34.34% | -34.16% | -26.52% | -20.66% | -16.11% | -3.04% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -48.07% | -39.48% | -33.75% | -28.76% | — |
| Dolar | — | — | — | -32.24% | -27.53% | -19.81% | -15.48% | — |
| IMA-B | — | — | — | -44.14% | -35.28% | -29.85% | -24.81% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +23.19% Abr/2025 | -33.40% Mai/2026 | 68.2% 107 de 157 | 31.8% 50 de 157 |
| Anual | +30.45% 2025 | -49.33% 2024 | 71.4% 10 de 14 | 28.6% 4 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.48% | 4.46% |
| CVaR Histórico | 3.57% | 7.85% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 71,6% |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 68,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 45,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 35,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 2,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,2% |
9 posições sob sigilo (277,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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