Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.33% | +1.04% | +15.72% | +32.73% | +51.22% | +74.69% | +94.66% | N/A |
| Retorno Anualizado | +15.76% | +13.40% | +15.72% | +15.21% | +14.78% | +14.96% | +14.25% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.33% | +1.83% | +1.87% | +1.63% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.75% | +13.20% | +15.09% | +14.80% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.95% | +6.78% | +6.04% | +5.79% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.81% Jul/2026 | +0.14% Set/2022 | 100.0% 68 de 68 | 0.0% 0 de 68 |
| Anual | +15.57% 2025 | +7.05% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.03% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.10% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMW ÍSIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 93,2% |
| 2 | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,0% |
| 3 | AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 4 | TX FISCALIZ DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | VORTX CAIXA | Caixa e outros | Outros · VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 0,0% |
| 6 | ANBIMA 08/26 DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AMW ÍSIS FIF
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