Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,09% |
| +0,09% |
| LIQUIDARNova |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,09% | 0,00% | ITA UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 19/11/2030 |
| 0,06% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | −11,25% | ITA UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 0,05% | 0,00% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,05% | +0,05% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | — | 16/12/2032 |
| 0,05% | +0,05% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | — | 20/12/2032 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 25/03/2027 |
| 0,04% | +0,09% | DI Futuro - 02/01/2029 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | +0,04% | DI Futuro - 02/01/2031 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | 0,00% | CRI CDI - 19/12/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,01% | +0,02% | DI Futuro - 02/01/2035 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | +0,02% | DI Futuro - 02/01/2032 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,01% | DI Futuro - 01/04/2027 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | TX FISCALIZ DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | SEM DEFINI O | — |
| 0,00% | 0,00% | VORTX CAIXA | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA VAL A RE | Caixa e outros | Outros | *** A Definir *** | — |
| −0,00% | −0,01% | DI Futuro - 01/04/2027 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | −0,02% | DI Futuro - 02/01/2032 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | −0,02% | DI Futuro - 02/01/2035 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,02% | −0,04% | DI Futuro - 02/01/2031 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,04% | −0,09% | DI Futuro - 02/01/2029 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 12 posições | ||||||
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| 0,00% | −7,24% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −1,94% | BRSTNCLTN863Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2025 |
| 0,00% | −1,26% | BANCO BOCOM BBM S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 29/11/2032 |
| 0,00% | −0,55% | XP INCZerado | Crédito privado | Letra Financeira | XP INC | 15/12/2032 |
| 0,00% | −0,38% | BANCO BRADESCO S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 11/11/2027 |
| 0,00% | −0,30% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,21% | XP INCZerado | Crédito privado | Letra Financeira | XP INC | 08/09/2025 |
| 0,00% | −0,17% | Portoseg S/A Crédito,…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/05/2029 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,00% | −0,09% | WARREN IPCA CURTO FUND…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA 08/25 DIFERIDOZerado | Caixa e outros | Outros | SEM DEFINIÇÃO | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota DespesaZerado | Caixa e outros | Outros | SEM DEFINIÇÃO | — |
| R$ 630.567.362,02Patrimônio líquido |
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