Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/01/2031 |
| 7,98% | +7,98% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2050 |
| 5,48% | +0,38% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,71% | −0,01% | AMW ÍSIS FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,30% | +0,54% | AMW ÍSIS MASTER FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,82% | +2,82% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2050 |
| 2,38% | +2,38% | BANCO AGIBANK S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 16/11/2026 |
| 2,38% | +2,38% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 24/02/2050 |
| 2,35% | +2,35% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 2,11% | +2,11% | BANCO BTG PACTUAL S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 27/11/2050 |
| 2,01% | +2,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 15/09/2028 |
| 1,98% | +1,98% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/09/2050 |
| 1,85% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 1,81% | −0,01% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,79% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 1,67% | +1,67% | BANCO BTG PACTUAL S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/10/2050 |
| 1,52% | −0,01% | AMW CASH CLASH FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,42% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 1,37% | +1,37% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 1,27% | +1,27% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/09/2050 |
| 1,26% | +1,26% | BANCO BTG PACTUAL S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/11/2050 |
| 1,22% | +1,22% | BANCO BTG PACTUAL S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/09/2050 |
| 1,19% | +1,19% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 28/09/2050 |
| 1,17% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,09% | +1,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2032 |
| 1,03% | +1,03% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 10/11/2028 |
| 0,95% | +0,95% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2032 |
| 0,89% | −0,02% | ARCESP CONSIGNADO FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,89% | +0,89% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/02/2029 |
| 0,85% | +0,85% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 05/07/2030 |
| 0,83% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,81% | +0,81% | BANCO BTG PACTUAL S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/12/2050 |
| 0,77% | +0,77% | BANCO COOPERATIVO SICR…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 23/05/2028 |
| 0,77% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 29/04/2027 |
| 0,76% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,74% | +0,74% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 01/09/2050 |
| 0,74% | +0,74% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2027 |
| 0,70% | +0,70% | NU FINANCEIRA S.A. - S…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 05/02/2026 |
| 0,69% | +0,69% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 0,68% | −0,01% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 17/11/2025 |
| 0,64% | 0,00% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,64% | 0,00% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 25/11/2027 |
| 0,64% | 0,00% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 25/11/2026 |
| 0,63% | −0,05% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,61% | +0,61% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,59% | +0,59% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/09/2028 |
| 0,57% | +0,57% | BANCO BTG PACTUAL S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/11/2050 |
| 0,55% | +0,55% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 24/09/2050 |
| 0,55% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 10/08/2027 |
| 0,50% | +0,50% | NU FINANCEIRA S.A. - S…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/06/2027 |
| 0,49% | +0,49% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/09/2028 |
| 0,49% | +0,49% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/09/2028 |
| 0,48% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,48% | +0,48% | BANCO BTG PACTUAL S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/11/2050 |
| 0,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/03/2027 |
| 0,45% | +0,45% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 19/08/2030 |
| 0,44% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,43% | +0,43% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 23/02/2029 |
| 0,43% | +0,43% | BANCO SAFRA S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 0,42% | 0,00% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 26/07/2027 |
| 0,41% | +0,41% | BANCO BTG PACTUAL S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/11/2050 |
| 0,40% | +0,40% | PORTOSEG S/A - CREDITO…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 16/10/2028 |
| 0,40% | +0,40% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/08/2050 |
| 0,38% | +0,38% | BANCO BTG PACTUAL S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 08/11/2050 |
| 0,36% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,35% | 0,00% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/06/2026 |
| 0,35% | −0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTOE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,35% | +0,35% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/08/2028 |
| 0,34% | +0,34% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 27/09/2027 |
| 0,34% | +0,34% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 25/10/2050 |
| 0,33% | +0,33% | BANCO BTG PACTUAL S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/11/2050 |
| 0,32% | +0,32% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 10/11/2050 |
| 0,32% | +0,32% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2050 |
| 0,29% | −0,01% | UP.P CRÉDITO PESSOAL F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,27% | +0,27% | CRI / ISIN: BRCASCCRI1…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | — |
| 0,26% | +0,26% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 0,25% | 0,00% | LARCA CONSIGNADO III F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,25% | +0,25% | BANCO BTG PACTUAL S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/09/2050 |
| 0,23% | +0,23% | CRI / ISIN: BRIMWLCRID…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,20% | +0,20% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2050 |
| 0,19% | +0,19% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/08/2050 |
| 0,19% | +0,19% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 26/10/2050 |
| 0,19% | +0,19% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 25/10/2028 |
| 0,18% | 0,00% | PARANA BANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 08/06/2026 |
| 0,18% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,17% | +0,17% | BANCO SAFRA S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 03/07/2026 |
| 0,17% | +0,17% | BANCO AGIBANK S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 06/07/2027 |
| 0,16% | +0,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 0,15% | +0,15% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/06/2026 |
| 0,15% | +0,15% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 14/06/2026 |
| 0,15% | +0,15% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/09/2027 |
| 0,15% | +0,15% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 28/09/2027 |
| 0,14% | +0,14% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/11/2025 |
| 0,13% | +0,13% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/09/2027 |
| 0,11% | 0,00% | LAW FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | +0,10% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/06/2050 |
| 0,10% | +0,10% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 14/06/2026 |
| 0,10% | +0,10% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 11/09/2028 |
| 0,10% | +0,10% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 22/09/2050 |
| 0,09% | +0,09% | CRI / ISIN: BRPVSCCRI6…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | — |
| Zeradas desde set/2025 · 85 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,66% | ITA UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 0,00% | −5,55% | OVER NTN-B Pr - 01/01…Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −4,75% | BANCO DO BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2055 |
| 0,00% | −3,72% | BANCO BRADESCO S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2055 |
| 0,00% | −2,39% | BANCO AGIBANK S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 16/11/2027 |
| 0,00% | −2,36% | ITA UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 0,00% | −2,22% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | — | 31/12/2055 |
| 0,00% | −2,18% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −2,01% | JHSF PARTICIPACOES SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 15/09/2028 |
| 0,00% | −1,61% | ITA UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 0,00% | −1,47% | ITA UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 0,00% | −1,32% | BANCO BTG PACTUAL S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2055 |
| 0,00% | −1,28% | BANCO DO BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2055 |
| 0,00% | −1,17% | ITA UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 0,00% | −1,16% | BANCO DO BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2055 |
| 0,00% | −1,09% | LOCALIZA RENT A CAR SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2032 |
| 0,00% | −1,00% | BANCO BTG PACTUAL S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/12/2026 |
| 0,00% | −0,96% | REDE D OR SAO LUIZ SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2032 |
| 0,00% | −0,96% | BANCO BTG PACTUAL S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2055 |
| 0,00% | −0,93% | BANCO DO BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2055 |
| 0,00% | −0,89% | BANCO DO BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2055 |
| 0,00% | −0,77% | SICREDIBMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | — | 23/05/2028 |
| 0,00% | −0,74% | BANCO DO BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2055 |
| 0,00% | −0,71% | BANCO NUBANKZerado | Crédito privado | Letra Financeira | — | 05/02/2026 |
| 0,00% | −0,67% | BANCO BTG PACTUAL S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/04/2027 |
| 0,00% | −0,66% | BANCO ABC BRASIL S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 31/12/2055 |
| 0,00% | −0,66% | BANCO BBM SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 31/12/2055 |
| 0,00% | −0,63% | BANCO SANTANDER S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER S.A. | 31/12/2055 |
| 0,00% | −0,60% | XP INCZerado | Crédito privado | Letra Financeira | XP INC | 31/12/2055 |
| 0,00% | −0,56% | BANCO DO BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2055 |
| 0,00% | −0,54% | BANCO SAFRAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 24/10/2025 |
| 0,00% | −0,53% | CIA CATARINENSE AGUAS…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 0,00% | −0,51% | BANCO DO BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2055 |
| 0,00% | −0,50% | BANCO NUBANKZerado | Crédito privado | Letra Financeira | — | 11/06/2027 |
| 0,00% | −0,46% | MILLS LOCACAO, SERVICO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 19/08/2030 |
| 0,00% | −0,43% | BANCO SAFRAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 07/06/2027 |
| 0,00% | −0,43% | BANCO BTG PACTUAL S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2055 |
| 0,00% | −0,38% | VAL A RECEBEZerado | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,00% | −0,35% | PORTOCRED S/A CFIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOCRED SA CFI | 31/12/2055 |
| 0,00% | −0,32% | ITA UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 0,00% | −0,31% | BANCO DO BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2055 |
| 0,00% | −0,31% | Banco Original S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO ORIGINAL SA | 31/12/2055 |
| 0,00% | −0,31% | BANCO BRADESCO S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2055 |
| 0,00% | −0,28% | ITA UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 0,00% | −0,28% | CRI CDI - 20/11/2029Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | — |
| 0,00% | −0,26% | ITAU UNIBANCO S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 0,00% | −0,25% | BANCO BTG PACTUAL S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2055 |
| 0,00% | −0,25% | ITA UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 0,00% | −0,23% | O CRI IPC DU CRI IPCA…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | — |
| 0,00% | −0,21% | BANCO BRADESCO S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2055 |
| 0,00% | −0,21% | BANCO BTG PACTUAL S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2055 |
| 0,00% | −0,19% | ITA UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 0,00% | −0,18% | BANCO ABC BRASIL S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 31/12/2055 |
| 0,00% | −0,17% | BANCO SAFRAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 03/07/2026 |
| 0,00% | −0,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 05/04/2027 |
| 0,00% | −0,17% | BANCO AGIBANK S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 06/07/2029 |
| 0,00% | −0,13% | CRI CDI - 24/09/2029Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | −0,12% | BANCO BTG PACTUAL S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2055 |
| 0,00% | −0,11% | BB BMEF DI FUNDO INVES…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BB BM&F DI FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO | 31/12/2055 |
| 0,00% | −0,11% | 22I0246580 CRI - 24/09…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | −0,10% | BANCO BRADESCO S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2055 |
| 0,00% | −0,10% | BANCO BTG PACTUAL S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2055 |
| 0,00% | −0,10% | BANCO BBM SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 31/12/2055 |
| 0,00% | −0,10% | BB BMEF DI FUNDO INVES…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BB BM&F DI FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO | 31/12/2055 |
| 0,00% | −0,09% | ITA UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 0,00% | −0,09% | LIQUIDARZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,09% | ITA UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 19/11/2030 |
| 0,00% | −0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,06% | ITA UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | — | 16/12/2032 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | — | 20/12/2032 |
| 0,00% | −0,04% | DI Futuro - 02/01/2029Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,02% | DI Futuro - 02/01/2031Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,01% | CRI CDI - 19/12/2029Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | DI Futuro - 02/01/2035Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,01% | DI Futuro - 02/01/2032Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DI Futuro - 01/04/2027Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | TX FISCALIZ DIFERIDOZerado | Caixa e outros | Outros | SEM DEFINI O | — |
| 0,00% | 0,00% | VORTX CAIXAZerado | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA VAL A REZerado | Caixa e outros | Outros | *** A Definir *** | — |
| 0,00% | 0,00% | DI Futuro - 01/04/2027Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,01% | DI Futuro - 02/01/2032Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,01% | DI Futuro - 02/01/2035Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,02% | DI Futuro - 02/01/2031Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,04% | DI Futuro - 02/01/2029Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 641.159.192,55Patrimônio líquido |
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