Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.03% | +1.99% | +9.31% | N/A | N/A | N/A | N/A | +20.40% |
| Retorno Anualizado | +7.79% | +28.10% | +9.31% | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.05% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.96% Jan/2026 | -2.49% Mar/2026 | 77.3% 17 de 22 | 22.7% 5 de 22 |
| Anual | +15.76% 2025 | -0.96% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.39% | 0.74% |
| CVaR Histórico | 0.62% | 0.87% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,7% |
| 2 | BRSTNCNTF1P8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,2% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 2,7% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 2,5% |
| 5 | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira · 27/12/2029 · BANCO DAYCOVAL S.A. | 2,4% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,4% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 2,4% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENEVA SA | 2,4% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 2,3% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 2,2% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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