| Competência | BRSTNCLF1RM3 | BRSTNCLF1RK7 | VALORES A RECEBER |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 28,06% | 0,00% | 0,93% |
| out/2025 | 28,24% | 0,00% | 0,83% |
| nov/2025 | 27,73% | 0,00% | 1,59% |
| dez/2025 | 27,60% | 0,00% | 1,61% |
| jan/2026 | 27,31% | 0,00% | 1,63% |
| fev/2026 | 26,80% | 0,00% | 1,53% |
| mar/2026 | 27,59% | 0,00% | 1,31% |
| abr/2026 | 27,58% | 25,64% | 1,50% |
| mai/2026 | 27,68% | 25,73% | 1,35% |
| jun/2026 | 27,82% | 25,85% | 1,46% |
| jul/2026 | 27,93% | 25,96% | 1,13% |
| ago/2026 | 28,18% | 26,19% | 24,46% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −98,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 26,19% |
| +0,23% |
| BRSTNCLF1RK7 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2028 |
| 24,46% | +23,33% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 6,89% | +6,67% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 6,61% | +0,84% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 4,16% | +0,23% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 3,69% | +1,98% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 3,43% | +1,68% | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 3,27% | +1,20% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 3,25% | +0,13% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 3,19% | +0,20% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 2,88% | +0,38% | HYPERA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 2,67% | +2,67% | IRBBRASIL RE ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 2,59% | +0,48% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 2,44% | +0,47% | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 2,44% | +0,36% | METAL LEVE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAHLE METAL LEVE | — |
| 2,40% | +0,75% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 2,31% | −0,93% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 2,18% | +0,84% | BEMOBI TECH ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | — |
| 2,02% | +0,25% | ABC BRASIL PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 2,01% | +2,01% | ISA ENERGIA PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 1,98% | −0,18% | BANCO BMG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BMG S/A | — |
| 1,95% | −0,28% | PORTO SEGURO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 1,93% | +0,54% | SER EDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SER EDUCACIONAL S.A. | — |
| 1,89% | +0,09% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,81% | −0,58% | INTELBRAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 1,76% | +0,01% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 1,71% | −1,31% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 1,68% | −0,15% | ALPARGATAS PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 1,66% | −0,12% | UNIFIQUE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | — |
| 1,65% | −1,24% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,62% | +0,16% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 1,62% | −0,07% | VITRUEDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VITRU EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 1,51% | −1,08% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 1,51% | −2,45% | MILLS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 1,43% | −0,19% | PINE PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PINE S/A | — |
| 1,38% | −0,24% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 1,36% | −0,62% | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 1,22% | +0,30% | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 1,20% | −0,48% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 1,15% | −0,26% | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 1,14% | −0,24% | WIZ CO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | — |
| 1,10% | +0,24% | MULTILASER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MULTILASER S.A. | — |
| 1,06% | +0,19% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,02% | −21,61% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,01% | +0,90% | SID NACIONAL ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,97% | +0,75% | TEGMA ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA SA | — |
| 0,96% | −0,29% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,95% | +0,68% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,94% | +0,90% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,88% | +0,88% | HIDROVIAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,85% | +0,85% | AZZAS 2154 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,77% | −0,98% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,75% | +0,19% | EUCATEX PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | EUCATEX | — |
| 0,74% | −0,31% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,73% | +0,73% | DESKTOP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DESKTOP S.A | — |
| 0,73% | +0,73% | AURA 360 DR3Nova | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,72% | +0,66% | VALID ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | — |
| 0,72% | +0,55% | TRACK FIELD PN EJ N2 | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 0,72% | +0,48% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,69% | +0,34% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,65% | +0,03% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,62% | −0,31% | IOCHP-MAXION ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 16 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,66% | ORIZON ON EB NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,00% | −1,47% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | −0,93% | RIACHUELO ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,00% | −0,81% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | −0,73% | KLABIN S/A UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,00% | −0,54% | PAGUE MENOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,00% | −0,37% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,35% | CELUL IRANI ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | — |
| 0,00% | −0,23% | LOG COM PROP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,23% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,22% | BRASIL ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,13% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,11% | TUPY ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TUPY SA | — |
| 0,00% | −0,06% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | BRISANET ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | +0,14% | WINFQ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 9.810.836,84Patrimônio líquido |
|---|