Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -5.50% | -0.06% | -5.03% | +4.09% | N/A | N/A | N/A | +8.28% |
| Retorno Anualizado | -7.26% | -7.04% | -5.03% | +2.03% | N/A | N/A | N/A | +3.08% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -11.87% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +4.29% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.65% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.71% Jan/2026 | -5.87% Abr/2026 | 54.5% 18 de 33 | 45.5% 15 de 33 |
| Anual | +14.53% 2025 | -5.50% 2026 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.48% | 0.75% |
| CVaR Histórico | 0.86% | 1.74% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira · 04/12/2050 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,2% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 3,0% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 2,7% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 2,4% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 2,3% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 2,2% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 2,0% |
| 8 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 15/05/2035 | 2,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. | 1,9% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 1,9% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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