Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.87% | +6.46% | +20.19% | +43.78% | +54.09% | +51.85% | +51.54% | +61.90% |
| Retorno Anualizado | +13.31% | +30284.40% | +20.19% | +19.91% | +15.50% | +11.01% | +8.67% | +8.50% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -0.05% | -3.13% | -3.94% | -2.55% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.83% | +14.49% | +11.86% | +9.30% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.93% | +6.74% | +1.83% | -0.03% | — |
| CDI | — | — | — | +6.00% | +2.55% | -2.08% | -3.98% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.19% Nov/2023 | -10.89% Jun/2022 | 59.7% 43 de 72 | 40.3% 29 de 72 |
| Anual | +44.85% 2025 | -14.61% 2021 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.87% | 2.76% |
| CVaR Histórico | 2.52% | 3.50% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APEX AÇÕES A FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 96,9% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 1,6% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,2% |
| 4 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
APEX AÇÕES SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RL
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