Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.47% | +1.51% | +21.44% | +28.97% | +64.09% | +71.76% | N/A | +36.11% |
| Retorno Anualizado | +16.96% | +522.86% | +21.44% | +13.57% | +17.95% | +14.48% | N/A | +6.49% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.33% | +4.99% | +1.40% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.83% | +16.63% | +15.41% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.89% | +9.60% | +5.47% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.69% Nov/2023 | -8.97% Mar/2026 | 58.3% 35 de 60 | 41.7% 25 de 60 |
| Anual | +22.44% 2025 | -22.88% 2022 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.49% | 2.41% |
| CVaR Histórico | 2.03% | 2.72% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,7% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,8% |
| 3 | CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 4 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA COMPROMISSO BDR NÍVEL I FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES-RL
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