Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.45% | +3.22% | +15.30% | +39.08% | +48.32% | +55.39% | +68.72% | +67.51% |
| Retorno Anualizado | +8.79% | +43.56% | +15.30% | +17.93% | +14.04% | +11.65% | +11.03% | +10.09% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.07% | +1.13% | -1.41% | -1.59% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.06% | +12.96% | +12.34% | +11.80% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.56% | +5.67% | +2.55% | +2.51% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.21% Nov/2025 | -3.19% Nov/2022 | 75.4% 49 de 65 | 24.6% 16 de 65 |
| Anual | +26.73% 2025 | -3.77% 2021 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.45% | 0.75% |
| CVaR Histórico | 0.64% | 0.97% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 56,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 20,9% | |
| 3 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 3,1% |
| 4 | APEX CARMEL II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,0% |
| 5 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 2,9% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 2,4% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,1% | |
| 8 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,0% |
| 9 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,0% |
| 10 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,0% |
13 posições sob sigilo (99,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
APEX EQUITY HEDGE MASTER II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RL
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