Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -5.66% | +23.17% | -13.32% | -8.55% | -1.54% | -43.05% | -40.14% | +3.64% |
| Retorno Anualizado | -7.37% | +5284494.38% | -13.32% | -4.37% | -0.52% | -13.13% | -9.75% | +0.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -18.26% | -13.44% | -26.19% | -22.40% | — |
| Dolar | — | — | — | +0.15% | +0.69% | -12.01% | -7.95% | — |
| IMA-B | — | — | — | -16.09% | -10.49% | -23.04% | -19.16% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +26.08% Nov/2020 | -25.40% Nov/2022 | 49.0% 51 de 104 | 51.0% 53 de 104 |
| Anual | +48.90% 2020 | -35.44% 2024 | 33.3% 3 de 9 | 66.7% 6 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.68% | 5.80% |
| CVaR Histórico | 5.08% | 7.65% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 137,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 44,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 35,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 7,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 6,0% | |
| 6 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 0,3% |
| 7 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 8 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 9 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 10 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
9 posições sob sigilo (361,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VERSA FIT LONG BIASED FIFM - RL
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