Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.63% | +6.58% | +21.16% | +54.62% | +70.02% | +75.53% | +75.30% | +55.87% |
| Retorno Anualizado | +12.99% | +33606.20% | +21.16% | +24.35% | +19.35% | +15.10% | +11.88% | +6.84% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +4.39% | +0.72% | +0.15% | +0.66% | — |
| Dolar | — | — | — | +26.27% | +18.34% | +15.96% | +12.51% | — |
| IMA-B | — | — | — | +14.37% | +10.59% | +5.92% | +3.18% | — |
| CDI | — | — | — | +10.44% | +6.40% | +2.01% | -0.77% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.81% Abr/2020 | -34.00% Mar/2020 | 56.1% 46 de 82 | 43.9% 36 de 82 |
| Anual | +52.76% 2025 | -14.71% 2021 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.09% | 3.70% |
| CVaR Histórico | 3.55% | 6.90% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 85,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 10,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 3,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
10 posições sob sigilo (102,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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