Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.58% | +5.73% | +23.35% | +31.66% | +52.67% | +61.46% | +60.15% | +59.74% |
| Retorno Anualizado | +19.82% | +16090.26% | +23.35% | +14.74% | +15.15% | +12.72% | +9.88% | +9.73% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -5.21% | -3.49% | -2.23% | -1.34% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.66% | +14.13% | +13.58% | +10.51% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.77% | +6.38% | +3.54% | +1.18% | — |
| CDI | — | — | — | +0.84% | +2.19% | -0.37% | -2.77% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.35% Nov/2023 | -9.74% Out/2021 | 58.1% 36 de 62 | 41.9% 26 de 62 |
| Anual | +34.05% 2025 | -15.19% 2024 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.85% | 2.82% |
| CVaR Histórico | 2.50% | 3.45% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 65,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 8,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 8,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 7,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 6,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,9% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,2% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,1% |
11 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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