Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.04% | +0.41% | +12.87% | +21.17% | N/A | N/A | N/A | +37.72% |
| Retorno Anualizado | +8.10% | +45.58% | +12.87% | +10.08% | N/A | N/A | N/A | +14.00% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.83% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.00% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.10% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.99% Jun/2024 | -8.18% Jun/2025 | 64.5% 20 de 31 | 35.5% 11 de 31 |
| Anual | +29.00% 2024 | +0.67% 2025 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.55% | 2.17% |
| CVaR Histórico | 2.16% | 3.23% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AQR LONG BIASED EQUITIES DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,5% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 2,6% |
| 3 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,5% |
Passivos e obrigações: −2,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AQR LONG BIASED EQUITIES DOLAR FIF EM COTAS DE FI EM AÇÕES
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