| Competência | ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | WP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | OVER NTN-B Pré - 01/01/2027 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 53,72% | 2,76% | 0,00% |
| out/2025 | 62,46% | 2,83% | 0,00% |
| nov/2025 | 79,57% | 2,84% | 0,00% |
| dez/2025 | 87,36% | 2,34% | 0,00% |
| jan/2026 | 88,35% | 2,17% | 0,00% |
| fev/2026 | 89,61% | 2,24% | 0,00% |
| mar/2026 | 79,43% | 2,35% | 0,00% |
| abr/2026 | 88,58% | 2,61% | 0,00% |
| mai/2026 | 95,76% | 2,58% | 0,00% |
| jun/2026 | 91,10% | 2,60% | 0,00% |
| jul/2026 | 91,62% | 2,58% | 0,00% |
| ago/2026 | 92,29% | 2,63% | 1,47% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (144) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92,29% | +0,67% | ATLANTIS WP FUNDO DE I… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 2,63% | +0,05% | WP FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,47% | +1,47% | OVER NTN-B Pré - 01/01…Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | — |
| 0,40% | +0,40% | BANCO BMG SANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 24/03/2027 |
| 0,38% | +0,38% | Banco Original S.ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 07/04/2027 |
| 0,29% | 0,00% | BANCO PINE S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 27/09/2027 |
| 0,28% | +0,02% | NOVO BANCO CONTINENTAL… | Crédito privado | CDB/ RDB | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 20/10/2031 |
| 0,21% | +0,21% | Picpay Bank - Banco Mu…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 18/12/2028 |
| 0,21% | +0,21% | Banco Original S.ANova | Crédito privado | LCA | BCO ORIGINAL SA | 24/05/2029 |
| 0,20% | +0,20% | BCO PINE SANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 12/02/2027 |
| 0,17% | 0,00% | Banco Original S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 12/07/2027 |
| 0,13% | +0,13% | BCO JOHN DEERE SANova | Crédito privado | LCA | BCO JOHN DEERE SA | 31/07/2029 |
| 0,13% | +0,13% | ECO SECURITIZADORA DIR…Nova | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 17/02/2031 |
| 0,11% | −0,09% | Banco Original S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 31/05/2027 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,09% | +0,09% | RIZA SECURITIZADORA S.ANova | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 16/11/2029 |
| 0,09% | +0,09% | NEON FINANCEIRA - CRED… | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 01/09/2027 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO INTER | Crédito privado | LCA | — | 09/10/2028 |
| 0,07% | +0,07% | Banco CNH Industrial C…Nova | Crédito privado | LCA | — | 21/02/2028 |
| 0,07% | +0,07% | BANCO BOCOM BBM S/ANova | Crédito privado | LCA | BCO BOCOM BBM | 04/05/2027 |
| 0,07% | +0,01% | CRA019000RT* | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,06% | 0,00% | *** A Definir *** | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 01/11/2027 |
| 0,06% | 0,00% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,06% | 0,00% | DM FINANCEIRA S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | DM FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 29/04/2027 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 15/04/2034 |
| 0,05% | +0,05% | RIZA SECURITIZADORA S.ANova | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/04/2030 |
| 0,05% | +0,05% | BANCO C6 CONSIGNADO S.…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 02/03/2027 |
| 0,04% | 0,00% | CARUANA SA SOCIEDADE C… | Crédito privado | CDB/ RDB | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | 24/05/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S/A | Crédito privado | LCA | BANCO ABC BRASIL S/A | 22/09/2026 |
| 0,04% | 0,00% | SINOSSERRA FINANCEIRA… | Crédito privado | CDB/ RDB | SINOSSERA FINANCEIRA SA SOCIEDADE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04/11/2026 |
| 0,04% | +0,01% | NOVO BANCO CONTINENTAL… | Crédito privado | CDB/ RDB | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 30/11/2026 |
| 0,03% | 0,00% | Banco Original S.A | Crédito privado | LCA | BCO ORIGINAL SA | 16/11/2026 |
| 0,03% | +0,03% | ECO SECURITIZADORA DIR…Nova | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/05/2029 |
| 0,03% | 0,00% | Banco Original S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 29/09/2026 |
| 0,03% | 0,00% | TX CUSTODI PENDENTE | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2036 |
| 0,03% | +0,01% | BR PARTNERS BANCO DE I… | Crédito privado | CDB/ RDB | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 24/02/2027 |
| 0,03% | −0,07% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 12/11/2029 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO FIBRA S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO FIBRA SA | 22/12/2031 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO PINE S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 27/03/2028 |
| 0,02% | −0,07% | Banco Original S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 17/09/2026 |
| 0,02% | 0,00% | TX FISCALIZ DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BANCO FIBRA S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO FIBRA SA | 11/06/2030 |
| 0,02% | −0,01% | BANCO PARANA S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 08/09/2026 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,01% | 0,00% | CIA CATARINENSE AGUAS… | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO PINE S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 24/03/2027 |
| 0,01% | +0,01% | ECO SECURITIZADORA DIR…Nova | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/06/2029 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO FIBRA S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO FIBRA SA | 20/01/2039 |
| 0,01% | +0,01% | CDB222R3ZC7*Nova | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,01% | 0,00% | BANCO PANAMERICANO SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 27/10/2026 |
| 0,01% | +0,01% | CDB123BU53M*Nova | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BRASILEIRO DE CR… | Crédito privado | CDB/ RDB | BGN LEASING SA ARREND MERCANTIL | 13/03/2028 |
| 0,01% | 0,00% | DM FINANCEIRA S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | DM FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 02/05/2029 |
| 0,01% | −0,10% | VORTX CAIXA | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,01% | 0,00% | *** A Definir *** | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 11/12/2026 |
| 0,01% | +0,01% | BCO JOHN DEERE SANova | Crédito privado | LCA | BCO JOHN DEERE SA | 18/09/2028 |
| 0,01% | 0,00% | *** A Definir *** | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 03/11/2026 |
| 0,01% | 0,00% | NEON FINANCEIRA - CRED… | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 05/11/2027 |
| 0,01% | 0,00% | PERNAMBUCANAS FINANCIA… | Crédito privado | CDB/ RDB | PERNAMBUCANAS FINANCIADORA SA CFI | 08/09/2028 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO FIBRA S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO FIBRA SA | 20/01/2039 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO SEMEAR S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO SEMEAR SA | 27/11/2028 |
| 0,01% | 0,00% | FACTA FINANCEIRA SA CR… | Crédito privado | CDB/ RDB | FACTA FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO | 05/02/2027 |
| 0,01% | +0,01% | DM FINANCEIRA S.ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | DM FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 30/04/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 08/01/2027 |
| 0,01% | 0,00% | PICPAY INSTITUICAO DE… | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 30/12/2026 |
| 0,01% | −0,13% | BANCO PINE S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 21/12/2026 |
| 0,01% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A.Nova | Crédito privado | LCA | BANCO DAYCOVAL S.A. | 09/11/2026 |
| 0,01% | 0,00% | Picpay Bank - Banco Mu… | Crédito privado | CDB/ RDB | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 03/07/2028 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BS2 S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BS2 S.A. | 23/12/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 24/09/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 05/04/2027 |
| 0,01% | 0,00% | NEON FINANCEIRA - CRED… | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 11/03/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BS2 S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BS2 S.A. | 08/03/2027 |
| 0,01% | +0,01% | BCO PINE SANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 25/07/2028 |
| 0,01% | 0,00% | Banco Original S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 09/04/2027 |
| 0,01% | +0,01% | PERNAMBUCANAS FINANCIA…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | PERNAMBUCANAS FINANCIADORA SA CFI | 08/06/2028 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 14/08/2028 |
| 0,01% | +0,01% | BCO JOHN DEERE SANova | Crédito privado | LCA | BCO JOHN DEERE SA | 26/06/2029 |
| 0,01% | +0,01% | BANCO BOCOM BBM S/ANova | Crédito privado | LCA | BCO BOCOM BBM | 21/10/2030 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO FIBRA S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO FIBRA SA | 12/12/2029 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO C6 S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 06/11/2030 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO FIBRA S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO FIBRA SA | 16/12/2038 |
| 0,01% | 0,00% | FIBRA ASSET MANAGEMENT… | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 20/01/2039 |
| 0,00% | 0,00% | Banco Original S.A | Crédito privado | LCA | BCO ORIGINAL SA | 22/11/2027 |
| 0,00% | 0,00% | Banco Original S.A | Crédito privado | LCA | BCO ORIGINAL SA | 28/12/2026 |
| 0,00% | −0,01% | Banco Original S.A | Crédito privado | LCA | BCO ORIGINAL SA | 30/07/2027 |
| 0,00% | 0,00% | Banco Original S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 10/02/2027 |
| 0,00% | −0,01% | Banco Original S.A | Crédito privado | LCA | BCO ORIGINAL SA | 13/07/2027 |
| 0,00% | 0,00% | *** A Definir *** | Crédito privado | LCA | — | 03/04/2028 |
| 0,00% | 0,00% | NEON FINANCEIRA - CRED… | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 29/03/2027 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO BRASILEIRO DE CR… | Crédito privado | CDB/ RDB | BGN LEASING SA ARREND MERCANTIL | 20/09/2027 |
| Zeradas desde jul/2026 · 31 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,79% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −0,42% | BCO PINE SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 21/07/2028 |
| 0,00% | −0,22% | Banco Original S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 06/05/2027 |
| 0,00% | −0,19% | BANCO C6 CONSIGNADO S.…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 05/02/2029 |
| 0,00% | −0,18% | BCO PINE SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 05/05/2027 |
| 0,00% | −0,17% | CARUANA SA SOCIEDADE C…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | 07/08/2026 |
| 0,00% | −0,15% | Banco Original S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 02/06/2027 |
| 0,00% | −0,13% | O CRA IPC DU CRA IPCA…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | — |
| 0,00% | −0,12% | BANCO AGIBANK S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 01/02/2027 |
| 0,00% | −0,09% | Banco Original S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 26/04/2027 |
| 0,00% | −0,09% | O CRA CDI DU CRA CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | BCO PAULISTA SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO PAULISTA SA | 25/02/2027 |
| 0,00% | −0,05% | Banco Original S.AZerado | Crédito privado | LCA | BCO ORIGINAL SA | 30/11/2026 |
| 0,00% | −0,05% | O CRA CDI DU CRA CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | BCO PINE SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 26/01/2027 |
| 0,00% | −0,03% | O CRA IPC DU CRA IPCA…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | BANCO BMG S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 17/08/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO AGIBANK S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 08/09/2027 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 27/07/2027 |
| 0,00% | −0,01% | O CRA CDI DU CRA CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | BANCO MASTER S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO MASTER S.A | 01/06/2027 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO MASTER S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO MASTER S.A | 05/02/2029 |
| 0,00% | −0,01% | *** A Definir ***Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 14/08/2026 |
| 0,00% | −0,01% | *** A Definir ***Zerado | Crédito privado | LCA | — | 21/10/2030 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO PINE S/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 20/12/2027 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO BOCOM BBM S/AZerado | Crédito privado | LCA | BCO BOCOM BBM | 14/05/2031 |
| 0,00% | 0,00% | Banco Original S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 31/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Banco Original S.AZerado | Crédito privado | LCA | BCO ORIGINAL SA | 12/07/2027 |
| 0,00% | 0,00% | Banco Guanabara SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GUANABARA SA | 05/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO BS2 S.AZerado | Crédito privado | LCA | BANCO BS2 S.A. | 31/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Banco Original S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 13/08/2026 |
| R$ 14.089.552,19Patrimônio líquido |
|---|