Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.29% | +0.27% | +9.78% | +22.04% | +31.47% | +38.03% | +46.98% | +61.44% |
| Retorno Anualizado | +8.47% | +38.21% | +9.78% | +10.47% | +9.55% | +8.39% | +8.01% | +6.82% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.43% | -3.41% | -4.69% | -4.63% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.74% | +8.23% | +9.32% | +8.70% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.79% | +1.20% | -0.62% | -0.56% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.42% Dez/2024 | -8.03% Nov/2024 | 68.5% 61 de 89 | 31.5% 28 de 89 |
| Anual | +16.09% 2025 | -1.51% 2021 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.54% | 2.19% |
| CVaR Histórico | 3.95% | 15.37% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ARAIAN FUNDO DE IE MULTIMERCADO MACRO
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