Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.39% | +2.16% | +17.05% | +31.29% | +43.10% | +54.28% | +4.76% | +109.02% |
| Retorno Anualizado | +15.46% | +1240.93% | +17.05% | +14.58% | +12.69% | +11.45% | +0.93% | +5.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.68% | -0.27% | -1.63% | -11.70% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.85% | +11.37% | +12.38% | +1.62% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.90% | +4.34% | +2.44% | -7.63% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.01% Jul/2012 | -35.34% Jul/2022 | 62.9% 110 de 175 | 37.1% 65 de 175 |
| Anual | +29.04% 2025 | -30.55% 2022 | 73.3% 11 de 15 | 26.7% 4 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.27% | 2.34% |
| CVaR Histórico | 2.12% | 4.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 17,1% |
| 2 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,4% |
| 3 | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 8,1% |
| 4 | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,8% |
| 5 | CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,3% |
| 6 | ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,3% |
| 7 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,2% |
| 8 | TAC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,7% |
| 9 | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · IGUATEMI S.A. | 4,4% |
| 10 | TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,0% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ARAQUÁ FIFM CP RL
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