Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.97% | +0.31% | +6.58% | +16.57% | +28.51% | N/A | N/A | +42.74% |
| Retorno Anualizado | +6.65% | +32.74% | +6.58% | +7.97% | +8.72% | N/A | N/A | +10.24% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.94% | -4.24% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.89% | +7.71% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.01% | -0.04% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.10% Mai/2023 | -2.19% Dez/2024 | 71.1% 32 de 45 | 28.9% 13 de 45 |
| Anual | +16.13% 2023 | +2.23% 2024 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.41% | 0.64% |
| CVaR Histórico | 0.58% | 0.81% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,9% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 3,2% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,7% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 2,7% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELG D | 2,7% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 2,6% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · RIO PARANA ENERGIA S.A. | 2,6% |
| 8 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,6% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 2,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 2,3% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ARBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RL
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