Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.58% | +2.26% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.47% |
| Retorno Anualizado | +16.24% | +31.33% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +7.90% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.38% Jan/2026 | -7.35% Ago/2026 | 54.5% 6 de 11 | 45.5% 5 de 11 |
| Anual | +11.58% 2026 | -4.58% 2025 | 50.0% 1 de 2 | 50.0% 1 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.84% | 3.02% |
| CVaR Histórico | 2.92% | 4.72% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARC 95 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 67,3% |
| 2 | ARCTIC EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 44,7% |
| 3 | OFCBOV238 - OFCBOV238 | Derivativos | Opção de compra | 15,6% |
| 4 | OFCBOV236 - OFCBOV236 | Derivativos | Opção de compra | 6,7% |
| 5 | ARC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,7% |
| 6 | OFVBOV237 - OFVBOV237 | Derivativos | Opção de venda | 2,1% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 8 | OFVBOV235 - OFVBOV235 | Derivativos | Opção de venda | 0,3% |
| 9 | UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 10 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +24,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −5,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ARCTIC El FIC DE FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RL
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