Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +18.35% | +1.28% | +27.38% | +25.33% | +49.82% | +54.28% | +54.47% | +47.37% |
| Retorno Anualizado | +25.17% | +368.06% | +27.38% | +11.95% | +14.43% | +11.45% | +9.09% | +7.83% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -6.91% | -2.68% | -2.76% | -1.56% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.22% | +13.11% | +12.38% | +9.77% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.28% | +6.08% | +2.44% | +0.52% | — |
| CDI | — | — | — | -1.95% | +1.47% | -1.63% | -3.55% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.37% Nov/2023 | -6.81% Jun/2022 | 57.1% 36 de 63 | 42.9% 27 de 63 |
| Anual | +18.35% 2026 | -11.55% 2021 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.55% | 2.39% |
| CVaR Histórico | 3.54% | 9.75% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 23,1% |
| 2 | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 21,7% |
| 3 | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 8,8% |
| 4 | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária · WEG SA | 8,8% |
| 5 | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 8,1% |
| 6 | NVDC34 | Renda variável | Ação ordinária · NVIDIA BRASIL COMPUTACAO VISUAL LTDA | 7,3% |
| 7 | GOGL34 | Renda variável | Ação ou recibo de ação do Mercosul · ALPHABET INC. | 6,4% |
| 8 | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 5,3% |
| 9 | AMZO34 | Renda variável | Ação ou recibo de ação do Mercosul · AMAZON | 4,4% |
| 10 | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EMBRAER | 4,1% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ARENA VALOR FI EM AÇÕES
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