Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.96% | +0.51% | +12.51% | +24.05% | +37.84% | +45.01% | +76.73% | +109.55% |
| Retorno Anualizado | +12.12% | +85.91% | +12.51% | +11.38% | +11.29% | +9.74% | +12.06% | +12.32% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.52% | -1.66% | -3.34% | -0.57% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.64% | +9.98% | +10.67% | +12.75% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.70% | +2.95% | +0.72% | +3.50% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.24% Mar/2022 | -5.50% Nov/2022 | 71.8% 56 de 78 | 28.2% 22 de 78 |
| Anual | +21.34% 2022 | +5.50% 2021 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.61% | 0.99% |
| CVaR Histórico | 0.87% | 1.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 32,3% |
| 2 | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 24,5% |
| 3 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,7% |
| 4 | AMAZON DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 6,9% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 6,3% |
| 6 | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 5,1% |
| 7 | MICROSOFT DRN | Renda variável | BDR nível I | 4,7% |
| 8 | MERCADOLIBRE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 2,2% |
| 9 | MERCADOLIBRE INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 2,1% |
| 10 | BNP PARIBAS. | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 1,8% |
Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −5,2% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (0,2% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ARG HIKE MASTER FI MULTIMERCADO
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