| Competência | BTGP BANCO UNT N2 · BPAC11 | BRSTNCLTN806 | AXIA ENERGIA ON NM · AXIA3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 5,31% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 5,28% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 5,52% | 0,00% | 2,34% |
| dez/2025 | 5,21% | 0,00% | 2,35% |
| jan/2026 | 5,56% | 0,00% | 3,41% |
| fev/2026 | 5,59% | 0,00% | 3,78% |
| mar/2026 | 5,17% | 2,74% | 3,64% |
| abr/2026 | 5,33% | 6,05% | 2,01% |
| mai/2026 | 4,86% | 5,94% | 3,65% |
| jun/2026 | 6,52% | 5,34% | 3,82% |
| jul/2026 | 6,81% | 7,51% | 3,67% |
| ago/2026 | 6,58% | 6,39% | 3,71% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (64,6% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 8,78% | +0,51% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | — | — | — |
| 6,58% | −0,23% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 6,39% | −1,12% | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 3,71% | +0,04% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 3,22% | +0,91% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 3,00% | +0,10% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 2,99% | +0,37% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 2,03% | −0,17% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,95% | +0,04% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 1,90% | 0,00% | BM BRASCAN LAJES CORPO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,67% | +0,07% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,63% | −0,01% | PATRIA ESCRITÓRIOS - F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,51% | +0,05% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,18% | +0,02% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,91% | +0,10% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,82% | +0,20% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,52% | +0,06% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,24% | −0,87% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,02% | −0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | −0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | −0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | −0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | −0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | −0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | −0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | −0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | −0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | −0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | EMBRAER ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| — | — | WEG ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| — | — | BRAVA ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| R$ 30.511.349,59Patrimônio líquido |
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