Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.52% | +3.14% | +25.78% | +35.44% | +52.74% | +62.63% | +75.03% | +530.96% |
| Retorno Anualizado | +15.83% | +42.27% | +25.78% | +16.38% | +15.17% | +12.93% | +11.85% | +9.27% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.52% | +2.25% | -0.13% | -0.77% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.51% | +14.08% | +13.62% | +12.62% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.01% | +6.79% | +3.83% | +3.33% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.10% Abr/2009 | -31.70% Mar/2020 | 59.6% 149 de 250 | 40.4% 101 de 250 |
| Anual | +88.08% 2009 | -40.15% 2008 | 63.6% 14 de 22 | 36.4% 8 de 22 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.80% | 3.14% |
| CVaR Histórico | 2.90% | 5.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 52,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 8,8% | |
| 3 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 6,6% |
| 4 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,4% |
| 5 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 3,7% |
| 6 | EMBRAER ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · EMBRAER | 3,2% |
| 7 | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PETRO RIO S.A. | 3,0% |
| 8 | COPASA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · COPASA MG | 3,0% |
| 9 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 2,0% |
| 10 | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária · REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 2,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (64,6% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ARGUCIA INCOME FIF DE AÇÕES - RL
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