Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.42% | -0.00% | +22.63% | +9.26% | +31.25% | +63.24% | +82.89% | +164.46% |
| Retorno Anualizado | +22.38% | -0.35% | +22.63% | +4.53% | +9.49% | +13.03% | +12.83% | +12.86% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.38% | -3.47% | -0.06% | +0.18% | — |
| Dolar | — | — | — | +6.45% | +8.47% | +13.89% | +13.46% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.45% | +0.73% | +3.85% | +4.13% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.74% Jun/2023 | -23.37% Mar/2025 | 89.8% 88 de 98 | 10.2% 10 de 98 |
| Anual | +20.33% 2023 | -9.76% 2025 | 77.8% 7 de 9 | 22.2% 2 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.12% | 0.97% |
| CVaR Histórico | 1.04% | 3.62% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IPÊ - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | Fundos | FIDC | 100,0% |
| 2 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AROEIRA FIC DE FIM
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