Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.89% | +1.01% | +13.76% | +29.16% | +45.08% | N/A | N/A | +52.77% |
| Retorno Anualizado | +13.72% | +13.43% | +13.76% | +13.65% | +13.21% | N/A | N/A | +13.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.23% | +0.26% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.19% | +11.63% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.39% | +5.21% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.23% Mai/2025 | +0.13% Jun/2025 | 100.0% 41 de 41 | 0.0% 0 de 41 |
| Anual | +14.14% 2025 | +8.99% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.06% |
| CVaR Histórico | 0.08% | 0.35% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 34,7% |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 34,5% |
| 3 | UJAY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO 60 RESP LIMITADA | Fundos | FIDC | 30,8% |
| 4 | BX SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 5 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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