Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE BInício: 06/05/2026 | Ativo | Público Geral | +0.15% | +11.59% | +15.98% | 0.74% |
SUBCLASSE AInício: 06/05/2026 | Ativo | Público Geral | +0.13% | +11.19% | +15.57% | 0.74% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.59% | +0.15% | +15.98% | +32.26% | +49.27% | +71.60% | +89.09% | +570.90% |
| Retorno Anualizado | +15.68% | +14.68% | +15.98% | +15.00% | +14.29% | +14.45% | +13.59% | +11.15% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.10% | +1.33% | +1.36% | +0.94% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.93% | +13.27% | +15.31% | +14.22% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.03% | +5.52% | +5.27% | +4.89% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.31% Dez/2023 | -0.95% Jan/2010 | 96.7% 208 de 215 | 3.3% 7 de 215 |
| Anual | +15.71% 2025 | +2.17% 2008 | 100.0% 19 de 19 | 0.0% 0 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.11% | 0.31% |
| CVaR Histórico | 0.29% | 0.69% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 30,1% |
| 2 | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,4% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 10,1% |
| 4 | ARTESANAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 7,7% |
| 5 | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · BANCO DO BRASIL S.A. | 5,3% |
| 6 | ARTESANAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,2% |
| 7 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | Derivativos | Opção de compra | 5,1% |
| 8 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,8% |
| 9 | ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L | Fundos | FIDC | 4,8% |
| 10 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 3,5% |
Derivativos: posições compradas +5,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −11,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE B. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
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