| Competência | PETROBRAS PN · PETR4 | BRSTNCNTB716 | VALORES A RECEBER |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 7,34% |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,80% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,48% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 2,81% |
| jan/2026 | 0,00% | 21,92% | 1,64% |
| fev/2026 | 0,00% | 0,00% | 1,77% |
| mar/2026 | 3,82% | 0,00% | 0,54% |
| abr/2026 | 7,45% | 0,00% | 6,42% |
| mai/2026 | 29,02% | 0,00% | 0,91% |
| jun/2026 | 0,06% | 0,00% | 1,54% |
| jul/2026 | 2,63% | 37,57% | 1,65% |
| ago/2026 | 30,05% | 14,35% | 10,05% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +5,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −11,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 14,35% |
| −23,22% |
| BRSTNCNTB716 |
| Caixa e outros |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/05/2029 |
| 10,05% | +8,40% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 7,71% | +0,14% | ARTESANAL MASTER FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,25% | +5,25% | BRASIL ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 5,17% | −1,61% | ARTESANAL FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,06% | +5,06% | PETROLEO BRASILEIRO S…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 4,77% | +0,07% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 4,76% | +0,79% | ARTESANAL RECEBÍVEIS I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,50% | −0,82% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,83% | −1,66% | BRADESCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 2,82% | −2,42% | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2032 |
| 2,51% | −2,44% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 2,12% | +1,97% | CERES CONFINA FIAGRO R… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,02% | +0,03% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,78% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTESANAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A | 08/05/2030 |
| 1,37% | +0,02% | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 1,27% | −0,02% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 1,13% | +0,19% | ARTESANAL CRÉDITO ESTR… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,12% | +0,02% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 1,12% | +0,02% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,87% | +0,48% | MILLS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 0,77% | +0,77% | BANCO DO BRASIL RJNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,72% | +0,01% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,71% | +0,01% | MP FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,65% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTESANAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A | 22/06/2028 |
| 0,57% | +0,57% | PARANA BANCO S/ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 03/02/2027 |
| 0,55% | +0,55% | CULTURA AGROMAIS FIAGR…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,54% | −0,06% | CERES RENDA AGRO FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,53% | −0,06% | LBA FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,51% | +0,01% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,46% | +0,01% | ARTESANAL CDI + FIDC I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,43% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/03/2027 |
| 0,42% | +0,01% | ARTESANAL CRÉDITO ESTR… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,38% | +0,38% | BRASIL ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,37% | +0,24% | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,33% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 10/08/2027 |
| 0,33% | −0,08% | SANTANDER BR PN | Renda variável | Ação preferencial | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,30% | −0,02% | FLOWINVEST FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,29% | 0,00% | LGX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,26% | +0,01% | RUMO YD FUNDO DE INVES… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,18% | −6,69% | BB RENDA FIXA LONGO PR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,17% | −0,12% | ARTESANAL CP 90 ION FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | +0,03% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,14% | +0,01% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,13% | −0,01% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,13% | +0,01% | BRSTNCNTB7X3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2031 |
| 0,11% | 0,00% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,09% | +0,03% | KLABIN S/A PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | KLABIN | — |
| 0,09% | −0,47% | 30E FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | +0,08% | BRADESCO PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,08% | 0,00% | XP LOG FUNDO DE INVEST… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,08% | +0,01% | TAESA ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,06% | 0,00% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,06% | 0,00% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,05% | +0,05% | PETROLEO BRASILEIRO S…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,03% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 0,04% | −0,14% | SANTANDER BR ON | Renda variável | Ação ordinária | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,03% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,02% | 0,00% | KLABIN S/A ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | KLABIN | — |
| 0,02% | −0,01% | KINEA UNIQUE HY CDI FU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,02% | +0,02% | IT NOW IBOVESPA FUNDO…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,02% | −0,01% | GERDAU ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | GERDAU S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,02% | +0,02% | BANCO DO BRASIL RJNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | PETROLEO BRASILEIRO S…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | EZTEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,01% | 0,00% | 3TENTOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,01% | −2,33% | RENOVAGRO FIAGRO RESPO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 0,01% | +0,01% | MRV ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,01% | 0,00% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/06/2027 |
| 0,01% | −0,03% | SANEPAR PN | Renda variável | Ação preferencial | SANEPAR | — |
| 0,01% | +0,01% | EZ TEC EMPREENDIMENTOS… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | MRV ENGENHARIA E PARTI… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | CVC BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,00% | −0,02% | CVC BRASIL OPERADORA E… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RECIBO DE SUBSCRIÇÃO /…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | SIMPAR S.A.1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 58 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,45% | URA FIAGRO RESPONSABIL…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,18% | PETROBRAS ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,09% | SUZANO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | −0,08% | ENGIE BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | −0,08% | VALE ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,06% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | USIMINAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | USIMINAS | — |
| 0,00% | −0,04% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,04% | MINERVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | −0,03% | GERDAU MET PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,00% | −0,02% | MINERVA SAZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | BRADESPAR PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | CVC BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,00% | −0,01% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | MINERVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | GRUPO MATEUS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | 0,00% | VIA S/A22Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | HEDGE BRASIL SHOPPING…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | UNIPAR PNAZerado | Renda variável | Ação preferencial | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - DÓLAR X REAL -…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CASAS BAHIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,00% | 0,00% | GRUPO MATEUS S.A.Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RANDON CAXIASZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DIREITO DE SUBSCRIÇÃO…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | RANDON PART PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG GLOBAL FOODS S…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | WINFQ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MINERVA SAZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | WDOFQ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN S.A.1Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | INTELBRAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN S.A.1Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ALIANSCE SONAE SHOPPIN…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RUMO S.AZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - DÓLAR X REAL -…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CAIXA SEGURIDADE PARTI…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | INTELBRAS S.A. INDUSTR…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - DÓLAR X REAL -…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CAIXA SEGURIDADE PARTI…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | INTELBRAS S.A. INDUSTR…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DIREITO DE SUBSCRIÇÃO…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | RUMO S.AZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WDOFU26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLFU26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLFQ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 3.535.997.837,24Patrimônio líquido |
|---|