Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.83% | +0.70% | +14.08% | +23.33% | +35.18% | +50.08% | +65.91% | +103.37% |
| Retorno Anualizado | +14.63% | +89.38% | +14.08% | +11.06% | +10.57% | +10.68% | +10.66% | +10.79% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| anbima-index-ima-b-5 | — | — | — | -0.88% | -0.31% | -0.34% | +0.03% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.98% | +9.56% | +11.54% | +11.28% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.08% | +1.81% | +1.50% | +1.96% | — |
| CDI | — | — | — | -2.85% | -2.39% | -2.41% | -1.99% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.31% Nov/2021 | -1.92% Mar/2020 | 81.2% 69 de 85 | 18.8% 16 de 85 |
| Anual | +15.63% 2020 | +0.90% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.32% | 0.56% |
| CVaR Histórico | 0.52% | 0.94% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 35,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 22,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 19,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 2,9% | |
| 5 | GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS | Fundos | FIDC | 2,6% |
| 6 | ARX DOVER RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 1,5% |
| 7 | AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 0,9% |
| 8 | ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM | Fundos | FIDC | 0,9% |
| 9 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II | Fundos | FIDC | 0,9% |
| 10 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Fundos | FIDC | 0,8% |
12 posições sob sigilo (81,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ARX K2 INFLAÇÃO CURTA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP- RL
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