| Competência | GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS | ARX DOVER RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 2,25% | 1,18% | 0,55% |
| out/2025 | 2,34% | 1,21% | 0,73% |
| nov/2025 | 2,44% | 1,27% | 0,77% |
| dez/2025 | 2,44% | 1,34% | 0,95% |
| jan/2026 | 2,43% | 1,36% | 1,00% |
| fev/2026 | 2,44% | 1,39% | 1,03% |
| mar/2026 | 2,48% | 1,42% | 0,94% |
| abr/2026 | 2,54% | 1,45% | 0,94% |
| mai/2026 | 2,56% | 1,43% | 0,93% |
| jun/2026 | 2,60% | 1,50% | 0,94% |
| jul/2026 | 2,62% | 1,46% | 0,94% |
| ago/2026 | 2,62% | 1,47% | 0,93% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.12 posições sob sigilo (81,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 22,93% | −0,85% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | — | — | — |
| 19,20% | +0,37% | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,91% | +1,26% | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,62% | 0,00% | GREEN FIDC SOLAR GD II… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,47% | +0,01% | ARX DOVER RECEBÍVEIS F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,93% | −0,01% | AUGME LVG FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,90% | +0,39% | ASA LP II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,85% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,81% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,71% | 0,00% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,69% | −0,02% | TAYA TECH FGTS I FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,69% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,61% | −0,02% | BEFLY FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,58% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,58% | +0,01% | SOLIS CONSIGNADO FEDER… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,54% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,51% | +0,01% | Fundo de Investimento… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,43% | +0,43% | Posições sob sigilo — AçõesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,43% | −0,23% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,42% | 0,00% | AUTOMOTIVO FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,42% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTOS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,42% | 0,00% | SOL AGORA GREEN III ES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,41% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,40% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,40% | +0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,40% | 0,00% | CONSIGNADOS VI FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,37% | +0,01% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,34% | +0,14% | PRECATO VI FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,29% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,29% | 0,00% | ISAAC FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,28% | 0,00% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,25% | 0,00% | BEMOL CRÉDITO PESSOAL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,20% | 0,00% | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,19% | −0,01% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,18% | 0,00% | FCC I - FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,18% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,17% | 0,00% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,16% | 0,00% | ICRED INSS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,14% | −0,03% | FIDC FINANCEIROS FACTA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,14% | 0,00% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,14% | +0,01% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,12% | 0,00% | APPIA FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | −0,01% | VERDECARD FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | 0,00% | VTK FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FIDC SOMACRED CONSIGNA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | — | — | — |
| −0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| −0,14% | −0,27% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,33% | FIDC SANTANDER AUTO LO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,05% | RB CAPITAL CREDIT ALPH…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| R$ 493.891.424,26Patrimônio líquido |
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