Qual a rentabilidade histórica do ARX K2 XP SEGUROS II INFLAÇÃO CURTA FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RL?

O fundo ARX K2 XP SEGUROS II INFLAÇÃO CURTA FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RL apresentou uma rentabilidade total de +44.44% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de +8.90% ao ano, calculada ao longo de 1.5 anos de histórico.

Qual a volatilidade do fundo ARX K2 XP SEGUROS II INFLAÇÃO CURTA FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RL?

A volatilidade anualizada do fundo ARX K2 XP SEGUROS II INFLAÇÃO CURTA FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RL é de 3.50%. Esta métrica indica o nível de risco associado ao fundo, sendo que valores mais altos representam maior variabilidade nos retornos.

ARX K2 XP SEGUROS II INFLAÇÃO CURTA FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RL

Fundo de Investimento - ARX K2 XP SEGUROS II INFLAÇÃO CURTA FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RL

Moeda: BRL
CNPJ: 43.761.768/0001-90
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Previdência Multimercado Livre
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora: ARX INVESTIMENTOS LTDA
Administrador

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+9.89%	+0.68%	+12.82%	+20.62%	+30.71%	+43.48%	N/A	+44.44%
Retorno Anualizado	+13.35%	+86.05%	+12.82%	+9.83%	+9.34%	+9.45%	N/A	+8.90%
Prêmio sobre Benchmarks (CAGR)
anbima-index-ima-b-5	—	—	—	-2.11%	-1.55%	-1.58%	N/A	—
Dolar	—	—	—	+11.75%	+8.32%	+10.30%	N/A	—
IMA-B	—	—	—	-0.15%	+0.58%	+0.26%	N/A	—
CDI	—	—	—	-4.08%	-3.62%	-3.64%	N/A	—

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+2.44% Abr/2025	-1.77% Dez/2024	81.1% 43 de 53	18.9% 10 de 53
Anual	+11.42% 2025	+2.80% 2022	100.0% 5 de 5	0.0% 0 de 5

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

3.50%

Máximo Drawdown

3.34%

Duração Drawdown

85 dias

Sharpe Ratio

-1.05

Calmar Ratio

2.71

Omega Ratio

0.84

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.32%	0.52%
CVaR Histórico	0.46%	0.68%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Fundos99,7% dos ativos100,2% do PLR$ 129,7 mi
Caixa e outros0,3% dos ativos0,3% do PLR$ 415,2 mil

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 129.432.165,39
Posições: 14
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	ARX K2 INFLAÇÃO CURTA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	99,7%
2	Valores a Receber	Caixa e outros	Outros	0,3%
3	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
4	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
5	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
6	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
7	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
8	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
9	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
10	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%

Ver carteira completa (14 posições) →

Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

ARX K2 XP SEGUROS II INFLAÇÃO CURTA FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RL

Fundo de Investimento - ARX K2 XP SEGUROS II INFLAÇÃO CURTA FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RL

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

ARX K2 XP SEGUROS II INFLAÇÃO CURTA FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RL

Fundo de Investimento - ARX K2 XP SEGUROS II INFLAÇÃO CURTA FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RL

Retorno total e anualizado

Rentabilidade

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Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

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