Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2029 |
| 13,24% | −6,00% | GAUSS B6 FUND LTD C | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 13,12% | −10,60% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 9,52% | +0,95% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 6,98% | +0,42% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 5,27% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | — |
| 4,58% | +4,58% | ASA ALPHA REAL RATES I…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,11% | +4,11% | ASA ALPHA NOMINAL RATE…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,20% | −2,90% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 3,14% | +3,14% | ASA LONG ONLY CLASSE D…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,20% | −1,98% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,99% | −1,81% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 1,69% | +1,67% | LOCALIZA PN NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,55% | +1,37% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,48% | −1,38% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 1,05% | −0,95% | ASA SOCIEDADE D | Crédito privado | Letra Financeira | ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 04/12/2028 |
| 0,86% | +0,04% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,84% | +0,16% | ABC BRASIL PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,82% | +0,06% | BR PARTNERS UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BRBI BR PARTNERS S.A | — |
| 0,82% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,80% | +0,12% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,70% | +0,18% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,52% | +0,52% | ASA FUND CL A2Nova | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,49% | −0,26% | VITTIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VITTIA S.A. | — |
| 0,43% | +0,07% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,41% | +0,03% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,40% | +0,06% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,38% | +0,38% | ASA OFF PORTIV A4 2Nova | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,37% | +0,01% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,36% | +0,36% | PAGUE MENOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,35% | −0,03% | VULCABRAS ON | Renda variável | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,35% | +0,04% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,34% | +0,28% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,27% | +0,01% | TUPY ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TUPY SA | — |
| 0,27% | +0,01% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,19% | −1,88% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,12% | +0,12% | FUT WDO/H26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,09% | +0,13% | FUT WIN/G26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,07% | −0,06% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,03% | −0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PNNova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q30Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K33Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F32Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/V27Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N29Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F33Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F28Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N27Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N28Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F35Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/J27Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N26Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F30Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/V26Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/J26Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F27Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 2W ECOBANK S.A. | 24/11/2029 |
| −0,01% | −0,02% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT DI1/F29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,02% | −0,01% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 15 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,98% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −3,54% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,52% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,15% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,12% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | −0,11% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,10% | COGNA ON ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | SANTANDER CASH BLUE CL…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,01% | ABCB2 -Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENJOEI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENJOEI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/F26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/G26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 135.679.955,24Patrimônio líquido |
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