Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/07/2026 |
| 14,93% | +1,69% | GAUSS B6 FUND LTD C | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 13,69% | +0,57% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 9,94% | +0,42% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 7,10% | +0,12% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 4,92% | −0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | — |
| 4,82% | +0,24% | ASA ALPHA REAL RATES I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,30% | +0,19% | ASA ALPHA NOMINAL RATE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,37% | +0,23% | ASA LONG ONLY CLASSE D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,34% | +0,14% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 2,29% | +0,09% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 2,08% | +0,09% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 1,55% | +0,07% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 1,21% | −0,48% | LOCALIZA PN NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,10% | +0,05% | ASA SOCIEDADE D | Crédito privado | Letra Financeira | ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 04/12/2028 |
| 0,73% | −0,09% | PORTO SEGURO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,73% | −0,11% | ABC BRASIL PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,72% | −0,08% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,70% | −0,12% | BR PARTNERS UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BRBI BR PARTNERS S.A | — |
| 0,70% | −0,16% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,55% | +0,06% | VITTIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VITTIA S.A. | — |
| 0,50% | −0,02% | ASA FUND CL A2 | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,47% | −0,23% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,39% | +0,20% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,36% | +0,01% | VULCABRAS ON | Renda variável | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,36% | −0,04% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,36% | −0,01% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,35% | −0,03% | ASA OFF PORTIV A4 2 | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,34% | −0,07% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,34% | −0,09% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,30% | +0,03% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,28% | +0,01% | TUPY ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TUPY SA | — |
| 0,14% | +0,15% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,11% | −0,25% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,11% | −0,24% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,08% | +0,08% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,07% | 0,00% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,05% | +0,05% | FUT WIN/J26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,05% | +0,05% | LOJAS RENNER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,04% | −0,30% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,03% | −1,52% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,02% | −0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | LOCALIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,01% | 0,00% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | ENJOEI ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENJOEI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F32 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/V27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F30 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F35 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F28 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F33 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/J27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N28 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | −0,12% | FUT WDO/H26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/V26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/J26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 2W ECOBANK S.A. | 24/11/2029 |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT WDO/J26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,05% | −0,03% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,10% | −0,09% | FUT DI1/F29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −19,51% | BRSTNCLF1RM3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,00% | −0,09% | FUT WIN/G26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PNZerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| R$ 131.355.853,70Patrimônio líquido |
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