Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.9 posições sob sigilo (100,9% do PL) até 29/08/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 22,24% | +22,24% | Posições sob sigilo — DebênturesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 15,97% | +15,97% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IFNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 8,61% | +8,61% | Posições sob sigilo — Operações CompromissadasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 7,57% | +7,57% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,03% | +0,03% | Posições sob sigilo — Valores a receberNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Posições sob sigilo — DisponibilidadesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 60 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −21,89% | BRSTNCLF1RK7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,00% | −17,29% | BRSTNCLF1RL5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,00% | −9,48% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −7,95% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −5,39% | ASA LP II FUNDO DE INV…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −2,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/04/2028 |
| 0,00% | −1,75% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/06/2026 |
| 0,00% | −1,70% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/06/2027 |
| 0,00% | −1,64% | BANCO VOLKSWAGEZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 14/12/2026 |
| 0,00% | −1,57% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 0,00% | −1,45% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 0,00% | −1,36% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 28/12/2026 |
| 0,00% | −1,35% | NU FINANCEIRA DZerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 07/05/2026 |
| 0,00% | −1,27% | BANCO RCI BRASIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 02/10/2027 |
| 0,00% | −1,25% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 0,00% | −1,24% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | −1,19% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 20/10/2028 |
| 0,00% | −1,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,00% | −1,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 0,00% | −0,99% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,00% | −0,99% | ITAU UNIBANCO SZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,95% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,00% | −0,91% | BANCO TOYOTA DOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 22/02/2028 |
| 0,00% | −0,89% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,87% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/01/2028 |
| 0,00% | −0,81% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 05/10/2027 |
| 0,00% | −0,72% | HSBC BR BANK INZerado | Crédito privado | Letra Financeira | Banco HSBC S.A. | 05/05/2027 |
| 0,00% | −0,70% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2028 |
| 0,00% | −0,69% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 22/03/2027 |
| 0,00% | −0,67% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,00% | −0,58% | SANTANDER CASH BLACK C…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,57% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,00% | −0,54% | BC FIDIS INVESTZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/11/2026 |
| 0,00% | −0,53% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2031 |
| 0,00% | −0,53% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 19/02/2027 |
| 0,00% | −0,52% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 0,00% | −0,45% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 12/04/2027 |
| 0,00% | −0,42% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,00% | −0,42% | BANCO PAN S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 08/11/2027 |
| 0,00% | −0,41% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,00% | −0,40% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 21/02/2029 |
| 0,00% | −0,39% | BANCO PAN S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 08/11/2027 |
| 0,00% | −0,36% | BANCO CITIBANKZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 01/11/2026 |
| 0,00% | −0,33% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2030 |
| 0,00% | −0,31% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2030 |
| 0,00% | −0,28% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,00% | −0,27% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/09/2026 |
| 0,00% | −0,26% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 21/10/2031 |
| 0,00% | −0,25% | SAFRA S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 14/06/2027 |
| 0,00% | −0,24% | ALFA INVESTIMENZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 24/08/2027 |
| 0,00% | −0,24% | BANCO PAN S/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 22/06/2027 |
| 0,00% | −0,22% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 29/06/2026 |
| 0,00% | −0,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,00% | −0,03% | DisponibilidadeZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a ReceberZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/H27Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N27Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F28Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| R$ 46.170.334,37Patrimônio líquido |
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