| Competência | BRSTNCLF1RO9 | BRSTNCLF1RX0 | BRSTNCLTN806 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 38,06% | 7,35% | 0,00% |
| out/2025 | 38,11% | 7,36% | 0,00% |
| nov/2025 | 38,61% | 10,05% | 0,00% |
| dez/2025 | 38,66% | 10,07% | 0,00% |
| jan/2026 | 39,62% | 10,31% | 3,05% |
| fev/2026 | 37,22% | 10,28% | 0,00% |
| mar/2026 | 38,25% | 10,56% | 0,00% |
| abr/2026 | 38,29% | 10,58% | 0,00% |
| mai/2026 | 38,56% | 10,66% | 0,00% |
| jun/2026 | 38,58% | 10,66% | 0,00% |
| jul/2026 | 37,97% | 10,49% | 7,44% |
| ago/2026 | 37,62% | 10,39% | 7,84% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 10,39% | 0,00% | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 5,77% | −0,01% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 5,48% | +0,17% | 4UM MARLIM DIVIDENDOS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,94% | +4,94% | BRSTNCLTN8J8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 4,48% | +0,04% | 4UM SMALL CAPS FIF - C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,67% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FRASLE MOBILITY S.A. | 25/10/2030 |
| 3,39% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2035 |
| 2,99% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 2,91% | +2,91% | BANCO RCI BRASINova | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 18/09/2030 |
| 2,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 2,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 18/07/2035 |
| 1,84% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2035 |
| 1,47% | 0,00% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 20/08/2030 |
| 1,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 1,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | 26/04/2029 |
| 0,96% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,89% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | 15/12/2032 |
| 0,88% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,70% | +0,02% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,68% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2034 |
| 0,66% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/07/2033 |
| 0,62% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 23/05/2029 |
| 0,59% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 05/09/2034 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2027 |
| 0,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 18/07/2032 |
| 0,34% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/05/2027 |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2027 |
| 0,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,24% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,06% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,84% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| R$ 3.448.529,06Patrimônio líquido |
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