| Competência | ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | MOGNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | CAMPO ARADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 23,07% | 21,05% | 12,94% |
| nov/2025 | 23,73% | 20,80% | 22,76% |
| dez/2025 | 27,84% | 18,82% | 21,78% |
| jan/2026 | 28,60% | 19,36% | 20,36% |
| fev/2026 | 28,71% | 19,12% | 19,54% |
| mar/2026 | 27,20% | 20,15% | 18,20% |
| abr/2026 | 25,58% | 21,62% | 15,61% |
| mai/2026 | 26,83% | 21,15% | 14,29% |
| jun/2026 | 30,31% | 20,76% | 11,23% |
| jul/2026 | 29,26% | 20,87% | 6,55% |
| ago/2026 | 27,38% | 21,04% | 11,03% |
| set/2026 | 27,83% | 21,54% | 9,56% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −4,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 21,54% | +0,50% | MOGNO FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | MOGNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 9,56% | −1,47% | CAMPO ARADO FUNDO DE I… | Fundos | — | CAMPO ARADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 7,93% | +0,20% | MÉDICOS EXCLUSIVE FUND… | Fundos | — | MÉDICOS EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 7,91% | +0,14% | FLORESTA FUNDO DE INVE… | Fundos | — | FLORESTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 5,31% | +0,14% | QUARTZO ALPHA FUNDO DE… | Fundos | — | QUARTZO ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS | — |
| 4,51% | +0,05% | ORDEM COMPRA PAGAR | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 4,05% | +0,09% | AGRONEGOCIOS ASSET BAN… | Fundos | — | AGRONEGOCIOS ASSET BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO | — |
| 2,88% | +0,01% | SEVEN MP FUNDO DE INVE… | Fundos | — | SEVEN MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,73% | −0,23% | INVESTMAX FUNDO DE INV… | Fundos | — | INVESTMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,43% | +0,06% | AZUMI MASTER FUNDO DE… | Fundos | — | AZUMI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,85% | −0,14% | HAVANTI FUNDO DE INVES… | Fundos | — | HAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,68% | +0,04% | HIKARI FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | HIKARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 1,42% | +0,04% | ASSET BANK MASTER FUND… | Fundos | — | ASSET BANK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,25% | +0,03% | LIONS FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | LIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,62% | +0,08% | SOLENERGY CRÉDITO SOLA… | Fundos | — | SOLENERGY CRÉDITO SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,44% | +0,01% | CSE BANK FUNDO DE INVE… | Fundos | — | CSE BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,20% | +0,01% | BRANCA LION BANK FUNDO… | Fundos | — | BRANCA LION BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,14% | +0,14% | COTAS RESGATARNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,10% | +0,01% | G3 FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | — | G3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,09% | −0,32% | LE PRIVILEGE FUNDO DE… | Fundos | — | LE PRIVILEGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | — |
| 0,05% | +0,02% | VALID CONTA VALID | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | 0,00% | IOF RECOLHER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | 0,00% | VAL IOF RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | GRANFARM FUNDO DE INVE… | Fundos | — | GRANFARM FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,00% | −0,01% | TX CVM DIF TX CVM | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAÚ SOBERANO RENDA FI… | Fundos | — | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | CORRENTE AZUMIZerado | Caixa e outros | Outros | AZUMI DTVM | — |
| R$ 155.404.514,42Patrimônio líquido |
|---|