Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.58% | +2.19% | +6.13% | +1.06% | +1.08% | +12.20% | +22.70% | +39.24% |
| Retorno Anualizado | +4.78% | +623.11% | +6.13% | +0.53% | +0.36% | +2.92% | +4.18% | +4.71% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -13.37% | -12.60% | -10.16% | -8.46% | — |
| Dolar | — | — | — | +2.45% | -0.66% | +3.78% | +4.80% | — |
| IMA-B | — | — | — | -9.45% | -8.40% | -6.26% | -4.52% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.74% Jul/2020 | -12.04% Ago/2025 | 79.5% 70 de 88 | 20.5% 18 de 88 |
| Anual | +12.62% 2022 | -2.98% 2024 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.28% | 0.69% |
| CVaR Histórico | 0.84% | 2.49% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 65,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 29,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 6,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 2,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 2,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,5% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,3% |
10 posições sob sigilo (110,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ASTERALES CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL
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