Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -6.01% | -4.06% | -3.13% | -7.35% | +9.08% | +17.96% | -23.14% | +585.71% |
| Retorno Anualizado | -8.01% | -37.69% | -3.13% | -3.75% | +2.94% | +4.21% | -5.13% | +11.65% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -17.61% | -9.98% | -8.85% | -17.75% | — |
| Dolar | — | — | — | -1.61% | +1.86% | +4.90% | -4.35% | — |
| IMA-B | — | — | — | -13.11% | -5.43% | -4.88% | -13.64% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.87% Jan/2020 | -14.80% Mar/2020 | 64.8% 136 de 210 | 35.2% 74 de 210 |
| Anual | +46.28% 2015 | -30.46% 2022 | 77.8% 14 de 18 | 22.2% 4 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.09% | 2.16% |
| CVaR Histórico | 1.79% | 3.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 77,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 10,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 8,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 4,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 0,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ATENA FI FINANCEIRO EM AÇÕES
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