Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -8.71% | +1.04% | -3.86% | +8.65% | +12.19% | +25.45% | +14.80% | +109.08% |
| Retorno Anualizado | -11.55% | +12.57% | -3.86% | +4.24% | +3.91% | +5.83% | +2.80% | +8.12% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.62% | -9.01% | -7.23% | -9.82% | — |
| Dolar | — | — | — | +6.37% | +2.83% | +6.52% | +3.58% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.13% | -4.47% | -3.27% | -5.72% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.48% Out/2018 | -40.00% Mar/2020 | 57.0% 65 de 114 | 43.0% 49 de 114 |
| Anual | +65.81% 2019 | -20.75% 2024 | 60.0% 6 de 10 | 40.0% 4 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.19% | 3.50% |
| CVaR Histórico | 3.58% | 6.72% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 38,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 30,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 18,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 6,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 6,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,8% |
7 posições sob sigilo (102,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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