Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.11% | +4.27% | +8.46% | +22.88% | +36.35% | +52.11% | +51.16% | +383.82% |
| Retorno Anualizado | +2.82% | +4470.40% | +8.46% | +10.85% | +10.89% | +11.05% | +8.61% | +14.43% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.05% | -2.07% | -2.04% | -4.03% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.77% | +9.87% | +11.91% | +9.24% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.87% | +2.13% | +1.87% | -0.09% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.01% Nov/2020 | -36.53% Mar/2020 | 63.4% 90 de 142 | 36.6% 52 de 142 |
| Anual | +59.42% 2019 | -10.55% 2024 | 75.0% 9 de 12 | 25.0% 3 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.67% | 2.99% |
| CVaR Histórico | 2.84% | 5.50% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27,5% |
| 2 | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · IGUATEMI S.A. | 8,4% |
| 3 | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ENEVA SA | 7,3% |
| 4 | PASSON | Renda variável | Ação ordinária · COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 5,3% |
| 5 | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 4,9% |
| 6 | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | 4,8% |
| 7 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 4,6% |
| 8 | INTER CO DR2 | Renda variável | BDR nível II · INTER & CO INC | 4,4% |
| 9 | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 4,1% |
| 10 | BR PARTNERS UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BRBI BR PARTNERS S.A | 3,7% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ATHENA TOTAL RETURN MASTER FIF EM AÇÕES
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