| Competência | BRSTNCNTB4X0 | IGUATEMI S.A UNT N1 · IGTI11 | ENEVA ON NM · ENEV3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 8,01% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 10,23% | 0,00% |
| nov/2025 | 28,12% | 9,89% | 2,96% |
| dez/2025 | 0,00% | 9,48% | 3,58% |
| jan/2026 | 0,00% | 10,57% | 3,74% |
| fev/2026 | 0,00% | 11,08% | 4,11% |
| mar/2026 | 0,00% | 10,88% | 3,83% |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | 0,00% | 8,15% | 4,42% |
| jun/2026 | 0,00% | 8,18% | 6,39% |
| jul/2026 | 0,00% | 8,71% | 7,30% |
| ago/2026 | 27,48% | 8,43% | 7,29% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/08/2028 |
| 8,43% | −0,28% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 7,29% | −0,01% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 5,29% | −0,35% | PASSON | Renda variável | Ação ordinária | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | — |
| 4,91% | −1,46% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 4,76% | +0,41% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 4,57% | +0,19% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 4,40% | +0,06% | INTER CO DR2 | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 4,10% | +0,42% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 3,70% | −0,15% | BR PARTNERS UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BRBI BR PARTNERS S.A | — |
| 3,69% | −0,42% | APOLLO GLOBAL MANAGEME… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 3,30% | −1,00% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 3,10% | +3,10% | ROLLINS INCNova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 3,05% | −0,52% | MERCADOLIBRE INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 2,91% | −0,90% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 1,77% | −1,75% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,72% | +1,55% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,49% | +0,88% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,20% | +0,64% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 1,19% | +0,10% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 1,12% | −0,32% | PASSON | Renda variável | Ação ordinária | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | — |
| 0,72% | +0,09% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,14% | −0,97% | CONTA CORRENTE NO EXTE… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | +0,03% | WDOFV26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | PAGUE MENOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −23,70% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −2,76% | VTEXZerado | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS PARTICIPACOES EMPR…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS PARTICIPACOES EMPR…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WDOFU26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 70.682.195,54Patrimônio líquido |
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