| Competência | C.B. DISTRIBUID | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 26,48% | 0,69% | 8,13% |
| out/2025 | 26,21% | 11,77% | 8,16% |
| nov/2025 | 25,94% | 13,50% | 8,20% |
| dez/2025 | 25,76% | 8,81% | 10,16% |
| jan/2026 | 25,27% | 8,19% | 10,09% |
| fev/2026 | 24,88% | 8,79% | 10,08% |
| mar/2026 | 24,94% | 7,34% | 10,16% |
| abr/2026 | 23,18% | 12,92% | 9,60% |
| mai/2026 | 23,07% | 13,62% | 9,72% |
| jun/2026 | 22,97% | 13,35% | 9,82% |
| jul/2026 | 22,74% | 13,60% | 9,81% |
| ago/2026 | 22,49% | 15,18% | 9,89% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (53) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,18% | +1,58% | BEM TPF FI FINANCEIRO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 14,95% | −7,79% | C.B. DISTRIBUID | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | C.B. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 27/07/2028 |
| 9,89% | +0,08% | ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 7,54% | −15,20% | C.B. DISTRIBUID | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | C.B. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 27/07/2028 |
| 7,54% | +0,03% | Z FOF CRÉDITO GLOBAL F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,38% | +0,09% | ALOCAÇÃO HIGH VOL FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,36% | −0,13% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 2,97% | 0,00% | BOCAINA ORIZ FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,86% | +0,09% | TB STB FUNDO DE INVEST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,75% | −1,13% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 2,15% | +0,03% | ORIZ JUS III FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,93% | +0,01% | ORIZ JUS IV FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,78% | −0,02% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,64% | +0,02% | SPX FALCON INSTITUCION… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,58% | 0,00% | VIC SPECTRA V FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,30% | −0,02% | TREECORP STONE FUNDO D… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,28% | −0,01% | ORIZ RAIZ II FUNDO DE… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,12% | −0,07% | ORIZ JUS I FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,07% | +0,06% | IMMOBINVEST FUNDO DE I… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,06% | −0,01% | FMI FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,92% | 0,00% | SPECIAL SITUATIONS IV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,89% | −0,01% | VIC AGBI FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,84% | −0,01% | HIX HCM FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,81% | +0,01% | MDR I FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,64% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,52% | −0,01% | VIA APPIA FUNDO DE INV… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,51% | +0,51% | ORIZ RE PERMUTA I FUND…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,47% | −0,25% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,47% | 0,00% | VDSV/VDSV19/BRVDSVR06M… | Crédito privado | Recibo de subscrição | VIC DESENVOLVIMENTO VINTAGE 22/23 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | — |
| 0,44% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/12/2031 |
| 0,43% | 0,00% | JBFO RAIZ III FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,42% | −0,37% | VIC QUADRA TS II FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,41% | 0,00% | VIC QUADRA ML II FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,39% | −0,01% | VDSV/VDSV15/BRVDSVR02M… | Crédito privado | Recibo de subscrição | VIC DESENVOLVIMENTO VINTAGE 22/23 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | — |
| 0,39% | −0,01% | ORIZ JURI LC II FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,36% | +0,04% | AUSTER CONSÓRCIOS I FU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,36% | 0,00% | MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,34% | 0,00% | ITAÚ ALTITUDE PRIVATE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,34% | 0,00% | PANORAMA LAST MILE SBC… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,17% | 0,00% | VDSV/VDSV22/BRVDSVR09M… | Crédito privado | Recibo de subscrição | VIC DESENVOLVIMENTO VINTAGE 22/23 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | — |
| 0,16% | 0,00% | KYR CAPITAL II FUNDO D… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,14% | 0,00% | VDSV/VDSV21/BRVDSVR08M… | Crédito privado | Recibo de subscrição | VIC DESENVOLVIMENTO VINTAGE 22/23 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | — |
| 0,13% | 0,00% | TB ADVISORY II FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,11% | 0,00% | VDSV/VDSV20/BRVDSVR07M… | Crédito privado | Recibo de subscrição | VIC DESENVOLVIMENTO VINTAGE 22/23 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | — |
| 0,07% | −0,02% | RBR DESENVOLVIMENTO LO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,06% | 0,00% | KANOA CAPITAL I FUNDO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,06% | 0,00% | VDSV/VDSV23/BRVDSVR10M… | Crédito privado | Recibo de subscrição | VIC DESENVOLVIMENTO VINTAGE 22/23 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | — |
| 0,04% | 0,00% | TISHMAN SPEYER JARDINS… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,04% | 0,00% | VIC GAS FUNDO DE INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT WSP/U26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| −0,21% | −0,21% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 66.995.820,78Patrimônio líquido |
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