Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.46% | +0.23% | +14.28% | +32.77% | +47.01% | +58.92% | +64.46% | +99.53% |
| Retorno Anualizado | +14.12% | +23.73% | +14.28% | +15.23% | +13.71% | +12.28% | +10.46% | +11.11% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.32% | +0.75% | -0.81% | -2.19% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.15% | +12.69% | +13.13% | +11.09% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.25% | +4.94% | +3.10% | +1.76% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.57% Nov/2023 | -2.76% Jun/2022 | 73.8% 59 de 80 | 26.3% 21 de 80 |
| Anual | +19.24% 2020 | +0.24% 2021 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.55% | 0.92% |
| CVaR Histórico | 1.69% | 5.36% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 15,2% |
| 2 | C.B. DISTRIBUID | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 27/07/2028 · C.B. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 15,0% |
| 3 | ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA | Fundos | FIDC | 9,9% |
| 4 | C.B. DISTRIBUID | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 27/07/2028 · C.B. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 7,5% |
| 5 | Z FOF CRÉDITO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,5% |
| 6 | ALOCAÇÃO HIGH VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,4% |
| 7 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,4% |
| 8 | BOCAINA ORIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 3,0% |
| 9 | TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,9% |
| 10 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,8% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL
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