Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.78% | +4.85% | +29.63% | +61.33% | +67.30% | +41.26% | +12.89% | +662.06% |
| Retorno Anualizado | +18.71% | +7429.75% | +29.63% | +27.01% | +18.71% | +9.02% | +2.45% | +12.67% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bvmf-index-ibxx | — | — | — | +7.25% | +0.03% | -5.73% | -8.53% | — |
| Dolar | — | — | — | +28.94% | +17.70% | +9.88% | +3.08% | — |
| IMA-B | — | — | — | +17.04% | +9.95% | -0.16% | -6.25% | — |
| CDI | — | — | — | +13.11% | +5.76% | -4.07% | -10.19% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.72% Nov/2023 | -31.70% Mar/2020 | 63.6% 131 de 206 | 36.4% 75 de 206 |
| Anual | +66.14% 2025 | -23.16% 2024 | 83.3% 15 de 18 | 16.7% 3 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.90% | 3.35% |
| CVaR Histórico | 2.95% | 5.15% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 64,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 24,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 10,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 1,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,8% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (102,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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