Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +23.44% | +8.15% | +34.39% | +87.60% | +113.27% | N/A | N/A | +133.03% |
| Retorno Anualizado | +31.87% | +5876.85% | +34.39% | +36.97% | +28.72% | N/A | N/A | +24.60% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +11.67% | +6.48% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +41.48% | +29.93% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +25.24% | +18.74% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +23.08% | +15.80% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.15% Out/2026 | -3.62% Abr/2024 | 72.3% 34 de 47 | 27.7% 13 de 47 |
| Anual | +51.86% 2025 | +0.05% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.03% | 1.53% |
| CVaR Histórico | 1.37% | 1.96% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX FALCON CSHG 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,7% |
| 2 | UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS ALLOCATION SPX FALCON II FIC DE FIF EM AÇÕES RL
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